Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031
Taxa
14,84%
Preço (PU)
R$ 863,48
Vencimento
01/01/2031
Duration
3,59 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-3,05%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 11.204,19 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2031Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 3,59 anos · duration modificada 3,12 · convexidade 13,8
Fluxos descontados a 14,84% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 110 | 0,44 | R$ 48,81 | R$ 45,95 | R$ 45,95 | 5,3% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 233 | 0,92 | R$ 48,81 | R$ 42,95 | R$ 88,90 | 5,0% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 361 | 1,43 | R$ 48,81 | R$ 40,03 | R$ 128,93 | 4,6% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 485 | 1,92 | R$ 48,81 | R$ 37,40 | R$ 166,33 | 4,3% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 609 | 2,42 | R$ 48,81 | R$ 34,94 | R$ 201,26 | 4,0% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 733 | 2,91 | R$ 48,81 | R$ 32,64 | R$ 233,90 | 3,8% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 858 | 3,40 | R$ 48,81 | R$ 30,47 | R$ 264,37 | 3,5% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 981 | 3,89 | R$ 48,81 | R$ 28,48 | R$ 292,85 | 3,3% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom + principal | 1110 | 4,40 | R$ 1.048,81 | R$ 570,16 | R$ 863,02 | 66,1% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 863,02 | 100% | ||||||
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